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公司开展资金管理专项检查
发布日期：2026年04月14日 浏览次数：168次
为进一步规范资金管理行为，强化财务风险防控，保障公司资金资产安全高效运行，近日，公司纪委、财务部和审计部共同组成专项检查小组，对公司现金管理、银行存款核算及备用金使用情况开展全方位、无死角的专项检查工作。
检查小组实地盘点库存现金，核对账实相符情况。同时，仔细核对银行日记账与银行对账单，及时清理未达账项；严格核查大额资金支付审批流程及账户使用合规性，重点检查银行U盾是否实行分级授权、分开保管、专人负责，严禁一人保管全部U盾及密码。此外，对备用金借支、审批、使用及核销情况进行全面核查，杜绝违规占用和长期挂账。
从检查结果看，公司现金管理规范有序、账实相符；银行账户管理合规、资金流转透明、审批流程严谨；备用金管理台账清晰、手续完备、使用规范，未发现违规占用情况，各项管理均符合规定要求。
此次专项检查进一步压实了责任，消除了潜在风险隐患。下一步，公司将以此次检查为契机，建立资金动态监控与定期巡检机制，持续强化全员财经纪律意识，严格落实U盾分人保管、不相容岗位分离等制度，不断提升财务精细化管理水平，确保资金安全高效运行，为公司稳健运营筑牢防线。
供稿：王磊 曹航锋
